基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康研究精选股票发起C(014417) |
净值：
0.7810
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.7810 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,038,500.00 | 7,155,265.00 | 3.13 |
| 601000 | 唐山港 | 1,308,000.00 | 6,134,520.00 | 2.68 |
| 601988 | 中国银行 | 1,058,900.00 | 5,929,840.00 | 2.59 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,097,500.00 | 5,772,850.00 | 2.53 |
| 002032 | 苏泊尔 | 97,500.00 | 5,692,050.00 | 2.49 |
| 601288 | 农业银行 | 1,070,600.00 | 5,545,708.00 | 2.43 |
| 000429 | 粤高速A | 387,700.00 | 5,497,586.00 | 2.41 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,093,200.00 | 5,039,652.00 | 2.20 |
| 600177 | 雅戈尔 | 621,500.00 | 5,015,505.00 | 2.19 |
| 601098 | 中南传媒 | 348,300.00 | 4,879,683.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 66,400,405.00 | 29.05 | 35.25 |
| 制造业 | 48,595,629.65 | 21.26 | 25.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,979,078.00 | 12.68 | 15.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,767,510.00 | 6.46 | 7.84 |
| 采矿业 | 13,653,525.00 | 5.97 | 7.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,768,876.00 | 2.96 | 3.59 |
| 建筑业 | 2,998,252.00 | 1.31 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,818,152.00 | 0.80 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,309,620.00 | 0.57 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,183,930.00 | 0.52 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 813,123.00 | 0.36 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 739,480.00 | 0.32 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 314,168.00 | 0.14 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.26 | - | 19.34 | 228,563,611.73 |
| 2024-12-31 | 80.91 | - | 19.06 | 267,088,233.66 |
| 2024-09-30 | 87.29 | - | 16.08 | 76,264,204.28 |
| 2024-06-30 | 82.22 | - | 17.99 | 73,149,873.84 |
| 2024-03-31 | 84.20 | - | 16.84 | 78,254,024.05 |
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