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泰康研究精选股票发起A(014416) |
净值：
0.7772
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.7772 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,195,300.00 | 8,271,476.00 | 3.10 |
| 601000 | 唐山港 | 1,535,600.00 | 7,232,676.00 | 2.71 |
| 601988 | 中国银行 | 1,241,300.00 | 6,839,563.00 | 2.56 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,286,800.00 | 6,717,096.00 | 2.51 |
| 601288 | 农业银行 | 1,255,400.00 | 6,703,836.00 | 2.51 |
| 000429 | 粤高速A | 453,900.00 | 6,672,330.00 | 2.50 |
| 600177 | 雅戈尔 | 728,500.00 | 6,483,650.00 | 2.43 |
| 601098 | 中南传媒 | 408,100.00 | 6,125,581.00 | 2.29 |
| 600900 | 长江电力 | 204,800.00 | 6,051,840.00 | 2.27 |
| 002032 | 苏泊尔 | 113,600.00 | 6,044,656.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 78,007,970.00 | 29.21 | 36.45 |
| 制造业 | 48,060,721.62 | 17.99 | 22.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,360,008.00 | 12.86 | 16.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,270,959.00 | 6.84 | 8.54 |
| 采矿业 | 16,717,718.00 | 6.26 | 7.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,566,888.00 | 3.21 | 4.00 |
| 建筑业 | 3,931,121.00 | 1.47 | 1.84 |
| 房地产业 | 1,632,477.00 | 0.61 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,392,338.00 | 0.52 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 942,400.00 | 0.35 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 911,008.00 | 0.34 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827,829.00 | 0.31 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 386,450.00 | 0.14 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.91 | - | 19.06 | 267,088,233.66 |
| 2024-09-30 | 87.29 | - | 16.08 | 76,264,204.28 |
| 2024-06-30 | 82.22 | - | 17.99 | 73,149,873.84 |
| 2024-03-31 | 84.20 | - | 16.84 | 78,254,024.05 |
| 2023-12-31 | 88.16 | 0.22 | 12.31 | 80,157,555.59 |
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