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首页 > 基金> 招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)
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招商中证畜牧养殖ETF联接C

(014415)
净值：
0.8360
日增长率：
0.47%
累计净值：0.8360 2025-06-04
  • 净值走势
招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-040.83600.47%
2025-06-030.83211.64%
2025-05-300.81871.29%
2025-05-290.80830.38%
2025-05-280.8052-0.84%
2025-05-270.81200.32%
2025-05-260.80940.51%
2025-05-230.8053-0.83%
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基金情况

基金全称 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.26亿元 份额规模 4.2052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.83%
最近一月 4.43%
最近三月 8.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.90%
最近两年 -9.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605296神农集团400.0010,320.000.00
605296神农集团400.0010,320.000.00
605296神农集团400.0010,320.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业10,320.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.984.34413,421,779.85
2024-12-31-1.144.91400,481,717.06
2024-09-30-0.554.60552,767,906.81
2024-06-30-0.215.77433,221,101.46
2024-03-31-0.724.96412,905,027.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-19-刘重杰1144-16.40
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