首页 > 基金> 招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)

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招商中证畜牧养殖ETF联接C

(014415)

净值：

0.8049

日增长率：

-1.28%

累计净值：0.8049

2025-04-18

净值走势

招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.8049	-1.28%
2025-04-17	0.8153	0.01%
2025-04-16	0.8152	-0.82%
2025-04-15	0.8219	-0.22%
2025-04-14	0.8237	0.67%
2025-04-11	0.8182	-2.76%
2025-04-10	0.8414	0.24%
2025-04-09	0.8394	0.17%

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基金情况

基金全称	招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘重杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.22亿元	份额规模	4.1312亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.63%
最近一月	2.21%
最近三月	6.64%
最近六月	0.00%
最近一年	-1.51%
最近两年	-23.34%

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基金要闻

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招商中证畜牧养殖ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
605296	神农集团	400.00	10,320.00	0.00
605296	神农集团	400.00	10,320.00	0.00
605296	神农集团	400.00	10,320.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业	10,320.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	1.14	4.91	400,481,717.06
2024-09-30	-	0.55	4.60	552,767,906.81
2024-06-30	-	0.21	5.77	433,221,101.46
2024-03-31	-	0.72	4.96	412,905,027.27
2023-12-31	-	1.25	3.92	493,930,930.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-19	-	刘重杰	1098	-19.51

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基金公告

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