基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心竞争力混合C(014413) |
净值：
1.1223
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.4034 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 47,176,000.00 | 372,648,941.73 | 9.58 |
| 02869 | 绿城服务 | 102,876,000.00 | 364,873,724.68 | 9.38 |
| 02869 | 绿城服务 | 102,876,000.00 | 364,873,724.68 | 9.38 |
| 000733 | 振华科技 | 7,667,030.00 | 323,318,655.10 | 8.31 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 30,381,000.00 | 292,593,820.90 | 7.52 |
| 600079 | 人福医药 | 12,083,841.00 | 282,520,202.58 | 7.26 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 10,812,000.00 | 175,816,769.07 | 4.52 |
| 603599 | 广信股份 | 13,058,208.00 | 157,351,406.40 | 4.04 |
| 01368 | 特步国际 | 25,268,000.00 | 131,971,367.98 | 3.39 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 47,760,000.00 | 123,837,477.12 | 3.18 |
| 000848 | 承德露露 | 13,645,746.00 | 122,402,341.62 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,538,852,095.52 | 39.55 | 83.02 |
| 批发和零售业 | 121,669,823.43 | 3.13 | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,144,914.00 | 2.21 | 4.65 |
| 房地产业 | 56,026,834.64 | 1.44 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,003,773.76 | 0.82 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 11,222,436.28 | 0.29 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,530,395.95 | 0.19 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,504.76 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 74,439.10 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 7,450.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.84 | 4.44 | 1.21 | 3,890,558,097.81 |
| 2024-09-30 | 88.90 | 3.72 | 2.68 | 4,619,554,074.10 |
| 2024-06-30 | 94.21 | 5.54 | 0.87 | 4,177,855,761.58 |
| 2024-03-31 | 94.68 | 2.25 | 3.31 | 4,536,546,631.50 |
| 2023-12-31 | 95.29 | 4.65 | 0.83 | 6,517,898,621.91 |
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