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创金合信兴选产业趋势混合C

(014409)

净值:
0.8483
日增长率:
-0.40%
累计净值:0.8483 2025-05-19
  • 净值走势
创金合信兴选产业趋势混合C(014409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.8483-0.40%
2025-05-160.85170.48%
2025-05-150.8476-1.41%
2025-05-140.85970.14%
2025-05-130.8585-1.50%
2025-05-120.87161.85%
2025-05-090.8558-1.55%
2025-05-080.8693-0.39%
基金全称 创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 李游 张小郭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.5349亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.67%
最近一月 3.86%
最近三月 -6.57%
最近六月 0.00%
最近一年 11.96%
最近两年 -8.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00175吉利汽车702,000.0010,779,835.629.50
00981中芯国际214,000.009,104,087.088.02
688018乐鑫科技37,704.008,659,477.687.63
688256寒武纪13,585.008,463,455.007.46
600480凌云股份464,600.007,698,422.006.78
00762中国联通958,000.007,682,578.216.77
600418江淮汽车211,900.007,628,400.006.72
688041海光信息47,145.006,661,588.505.87
00753中国国航1,166,000.005,272,496.924.65
300750宁德时代20,520.005,190,328.804.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业45,245,414.2139.8768.09
信息传输、软件和信息技术服务业20,427,292.6818.0030.74
水利、环境和公共设施管理业388,920.000.340.59
批发和零售业387,158.000.340.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.94-0.82113,490,643.00
2024-12-3193.83-0.46122,797,610.17
2024-09-3094.07-1.17111,675,317.89
2024-06-3091.64-0.95107,592,366.34
2024-03-3191.44-3.05118,470,724.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-22-张小郭42510.25
2022-08-02-李游1023-15.17
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