基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信兴选产业趋势混合C(014409) |
净值：
0.8246
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.8246 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 702,000.00 | 10,779,835.62 | 9.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 214,000.00 | 9,104,087.08 | 8.02 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 37,704.00 | 8,659,477.68 | 7.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,585.00 | 8,463,455.00 | 7.46 |
| 600480 | 凌云股份 | 464,600.00 | 7,698,422.00 | 6.78 |
| 00762 | 中国联通 | 958,000.00 | 7,682,578.21 | 6.77 |
| 600418 | 江淮汽车 | 211,900.00 | 7,628,400.00 | 6.72 |
| 688041 | 海光信息 | 47,145.00 | 6,661,588.50 | 5.87 |
| 00753 | 中国国航 | 1,166,000.00 | 5,272,496.92 | 4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,520.00 | 5,190,328.80 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,245,414.21 | 39.87 | 68.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,427,292.68 | 18.00 | 30.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 388,920.00 | 0.34 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 387,158.00 | 0.34 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 0.82 | 113,490,643.00 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 0.46 | 122,797,610.17 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 1.17 | 111,675,317.89 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 0.95 | 107,592,366.34 |
| 2024-03-31 | 91.44 | - | 3.05 | 118,470,724.61 |
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