基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心趋势混合A(014401) |
净值：
1.2086
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2086 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 41,822.00 | 9,715,668.82 | 9.34 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 29,300.00 | 7,862,948.00 | 7.56 |
| 06181 | 老铺黄金 | 11,300.00 | 7,601,962.00 | 7.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,716.00 | 6,676,068.00 | 6.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,300.00 | 5,941,436.00 | 5.71 |
| 002653 | 海思科 | 151,400.00 | 5,757,742.00 | 5.54 |
| 01801 | 信达生物 | 96,000.00 | 4,128,000.00 | 3.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 39,394.00 | 3,929,157.56 | 3.78 |
| 688428 | 诺诚健华 | 191,287.00 | 3,578,979.77 | 3.44 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,700.00 | 3,578,476.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,770,455.15 | 35.36 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,676,068.00 | 6.42 | 14.28 |
| 房地产业 | 3,304,260.00 | 3.18 | 7.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.52 | 3.84 | 8.16 | 103,979,456.57 |
| 2024-12-31 | 86.92 | - | 14.34 | 103,421,658.13 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 15.34 | 154,446,699.30 |
| 2024-06-30 | 85.54 | - | 11.40 | 143,592,467.58 |
| 2024-03-31 | 85.86 | - | 14.41 | 149,826,928.46 |
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