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中银恒悦180天持有债券C

(014398)

净值:
1.1050
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1050 2025-05-16
  • 净值走势
中银恒悦180天持有债券C(014398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1050-0.05%
2025-05-151.1056-0.05%
2025-05-141.10610.09%
2025-05-131.1051-0.01%
2025-05-121.10520.05%
2025-05-091.10460.05%
2025-05-081.10400.13%
2025-05-071.10260.02%
基金全称 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 陈玮 范锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.07亿元 份额规模 4.6156亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.58%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 7.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W50,800.006,000,609.790.42
00700腾讯控股10,300.004,724,059.050.33
300750宁德时代17,100.004,325,274.000.30
02628中国人寿260,000.003,599,037.000.25
600276恒瑞医药70,400.003,463,680.000.24
600887伊利股份113,400.003,184,272.000.22
600941中国移动28,100.003,016,816.000.21
600309万华化学43,007.002,890,500.470.20
002050三花智控99,300.002,862,819.000.20
601689拓普集团43,716.002,525,473.320.18
00941中国移动27,500.002,126,661.740.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,051,420.362.5279.33
金融业3,924,760.000.278.64
信息传输、软件和信息技术服务业3,016,816.000.216.64
采矿业2,451,636.000.175.39
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.1796.770.651,429,483,251.43
2024-12-315.82107.121.67679,692,221.30
2024-09-305.38105.382.18578,392,609.89
2024-06-305.51122.041.21359,151,312.83
2024-03-315.46107.272.74360,260,601.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-21-陈玮121410.50
2022-01-21-范锐121410.50
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