基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒悦180天持有债券C(014398) |
净值：
1.1151
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1151 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,800.00 | 6,000,609.79 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,300.00 | 4,724,059.05 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 4,325,274.00 | 0.30 |
| 02628 | 中国人寿 | 260,000.00 | 3,599,037.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,400.00 | 3,463,680.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 113,400.00 | 3,184,272.00 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 28,100.00 | 3,016,816.00 | 0.21 |
| 600309 | 万华化学 | 43,007.00 | 2,890,500.47 | 0.20 |
| 002050 | 三花智控 | 99,300.00 | 2,862,819.00 | 0.20 |
| 601689 | 拓普集团 | 43,716.00 | 2,525,473.32 | 0.18 |
| 00941 | 中国移动 | 27,500.00 | 2,126,661.74 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,051,420.36 | 2.52 | 79.33 |
| 金融业 | 3,924,760.00 | 0.27 | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,016,816.00 | 0.21 | 6.64 |
| 采矿业 | 2,451,636.00 | 0.17 | 5.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.17 | 96.77 | 0.65 | 1,429,483,251.43 |
| 2024-12-31 | 5.82 | 107.12 | 1.67 | 679,692,221.30 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 105.38 | 2.18 | 578,392,609.89 |
| 2024-06-30 | 5.51 | 122.04 | 1.21 | 359,151,312.83 |
| 2024-03-31 | 5.46 | 107.27 | 2.74 | 360,260,601.91 |
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