基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒悦180天持有债券A(014397) |
净值：
1.1262
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1262 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 482,500.00 | 5,761,050.00 | 0.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 5,504,530.20 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,400.00 | 5,145,288.00 | 0.30 |
| 00939 | 建设银行 | 706,000.00 | 5,099,186.66 | 0.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,800.00 | 5,086,711.19 | 0.30 |
| 03908 | 中金公司 | 302,400.00 | 4,881,194.14 | 0.29 |
| 02628 | 中国人寿 | 260,000.00 | 4,467,095.88 | 0.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 143,800.00 | 4,009,144.00 | 0.24 |
| 600000 | 浦发银行 | 268,300.00 | 3,724,004.00 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 28,100.00 | 3,162,655.00 | 0.19 |
| 00941 | 中国移动 | 27,500.00 | 2,184,348.24 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,059,172.34 | 1.83 | 59.78 |
| 金融业 | 11,833,058.00 | 0.70 | 22.77 |
| 采矿业 | 5,902,630.00 | 0.35 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,162,655.00 | 0.19 | 6.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.71 | 108.66 | 0.54 | 1,698,370,837.08 |
| 2025-03-31 | 5.17 | 96.77 | 0.65 | 1,429,483,251.43 |
| 2024-12-31 | 5.82 | 107.12 | 1.67 | 679,692,221.30 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 105.38 | 2.18 | 578,392,609.89 |
| 2024-06-30 | 5.51 | 122.04 | 1.21 | 359,151,312.83 |
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