基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致乾纯债债券(014392) |
净值：
1.0557
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1234 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 111.44 | 0.02 | 13,128,897,174.88 |
| 2024-09-30 | - | 109.22 | 0.34 | 5,250,314,733.75 |
| 2024-06-30 | - | 122.09 | 0.02 | 4,650,907,519.36 |
| 2024-03-31 | - | 122.25 | 0.03 | 3,677,471,861.48 |
| 2023-12-31 | - | 126.43 | 0.03 | 2,374,659,199.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-26 | - | 陈硕 | 1060 | 11.17 |
| 2022-01-14 | - | 赵国英 | 1192 | 12.45 |
| 2021-12-20 | - | 崔思维 | 1217 | 12.58 |
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