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首页 > 基金> 华安添信债券(014391)
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华安添信债券

(014391)
净值：
1.0622
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0622 2025-06-03
  • 净值走势
华安添信债券(014391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.06220.00%
2025-05-301.06220.04%
2025-05-291.0618-0.04%
2025-05-281.0622-0.03%
2025-05-271.0625-0.01%
2025-05-261.06260.03%
2025-05-231.06230.01%
2025-05-221.06220.02%
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基金情况

基金全称 华安添信债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.63亿元 份额规模 10.0819亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.440.111,063,021,463.99
2024-12-31-111.630.101,063,593,486.08
2024-09-30-85.8918.1554,838,128.03
2024-06-30-100.760.4452,503,176.65
2024-03-31-101.690.6852,033,952.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-11-魏媛媛10296.22
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