基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业动力6个月持有混合C(014390) |
净值：
0.5775
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：0.5775 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,138,700.00 | 31,374,729.00 | 8.01 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,123,048.00 | 30,165,069.28 | 7.70 |
| 300777 | 中简科技 | 944,300.00 | 26,714,247.00 | 6.82 |
| 688122 | 西部超导 | 553,893.00 | 23,717,698.26 | 6.05 |
| 300900 | 广联航空 | 897,060.00 | 19,735,320.00 | 5.04 |
| 300681 | 英搏尔 | 617,300.00 | 15,352,251.00 | 3.92 |
| 002756 | 永兴材料 | 396,120.00 | 14,941,646.40 | 3.81 |
| 02269 | 药明生物 | 917,000.00 | 14,911,577.62 | 3.81 |
| 002317 | 众生药业 | 1,143,200.00 | 13,889,880.00 | 3.54 |
| 03759 | 康龙化成 | 885,300.00 | 11,559,507.29 | 2.95 |
| 03759 | 康龙化成 | 885,300.00 | 11,559,507.29 | 2.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 424,700.00 | 10,914,790.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,952,205.42 | 49.76 | 65.55 |
| 住宿和餐饮业 | 61,539,798.28 | 15.71 | 20.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,515,634.56 | 5.49 | 7.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,620,201.00 | 2.97 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,750,882.53 | 1.98 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,951.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 6.58 | 391,823,810.08 |
| 2024-09-30 | 92.22 | 0.64 | 4.65 | 412,253,697.10 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 5.74 | 363,706,339.21 |
| 2024-03-31 | 94.52 | - | 5.92 | 395,150,278.63 |
| 2023-12-31 | 93.21 | 0.15 | 6.56 | 460,768,534.71 |
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