基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业动力6个月持有混合A(014389) |
净值：
0.6965
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.6965 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 944,300.00 | 34,230,875.00 | 8.42 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,138,700.00 | 30,219,831.00 | 7.44 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,123,048.00 | 25,201,197.12 | 6.20 |
| 603950 | 长源东谷 | 986,900.00 | 24,702,107.00 | 6.08 |
| 000801 | 四川九洲 | 1,289,100.00 | 20,135,742.00 | 4.96 |
| 300681 | 英搏尔 | 653,050.00 | 18,063,363.00 | 4.45 |
| 002149 | 西部材料 | 846,700.00 | 16,806,995.00 | 4.14 |
| 300900 | 广联航空 | 638,660.00 | 15,500,278.20 | 3.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,767,700.00 | 12,904,210.00 | 3.18 |
| 01385 | 上海复旦 | 458,000.00 | 12,488,425.69 | 3.07 |
| 688385 | 复旦微电 | 84,267.00 | 4,151,835.09 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,149,817.58 | 48.27 | 66.01 |
| 住宿和餐饮业 | 55,421,028.12 | 13.64 | 18.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,468,372.54 | 5.04 | 6.89 |
| 租赁和商务服务业 | 12,904,210.00 | 3.18 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,185,879.60 | 3.00 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.44 | - | 9.05 | 406,321,090.19 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.90 | 389,203,231.21 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 6.58 | 391,823,810.08 |
| 2024-09-30 | 92.22 | 0.64 | 4.65 | 412,253,697.10 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 5.74 | 363,706,339.21 |
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