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首页 > 基金> 渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起

(014388)
净值：
1.0262
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1028 2025-04-30
  • 净值走势
渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02620.03%
2025-04-291.02590.05%
2025-04-281.02540.02%
2025-04-251.02520.00%
2025-04-241.0252-0.02%
2025-04-231.0254-0.04%
2025-04-221.02580.02%
2025-04-211.0256-0.02%
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基金情况

基金全称 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 高延龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.12亿元 份额规模 6.9735亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.47%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 7.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.290.17712,289,216.96
2024-12-31-98.320.14718,286,418.03
2024-09-30-116.930.14707,042,283.38
2024-06-30-99.830.25824,323,282.49
2024-03-31-132.940.091,639,634,821.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-李杨105410.66
2022-06-14-高延龙105410.66
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