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首页 > 基金> 光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)
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光大尊利纯债一年定开债发起式

(014387)
净值：
1.0152
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0971 2025-09-11
  • 净值走势
光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.01520.03%
2025-09-101.0149-0.11%
2025-09-091.0160-0.06%
2025-09-081.0166-0.08%
2025-09-051.0174-0.09%
2025-09-041.01830.02%
2025-09-031.01810.08%
2025-09-021.01730.03%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.21亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.40%
最近三月 -0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-151.120.05520,552,493.00
2025-03-31-141.140.38521,053,780.32
2024-12-31-143.050.18533,111,034.93
2024-09-30-129.030.11519,574,320.88
2024-06-30-123.280.77521,637,240.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-16-邹强118510.02
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