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华富安业一年持有债券A(014385)
华富安业一年持有债券A
(014385)
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累计净值：1.0448
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.0448 | 0.05% |
| 2025-05-16 | 1.0443 | -0.06% |
| 2025-05-15 | 1.0449 | -0.09% |
| 2025-05-14 | 1.0458 | 0.14% |
| 2025-05-13 | 1.0443 | -0.01% |
| 2025-05-12 | 1.0444 | 0.10% |
| 2025-05-09 | 1.0434 | 0.03% |
| 2025-05-08 | 1.0431 | 0.12% |
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基金全称
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华富安业一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅 何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.5044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.77%
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最近两年
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5.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 733,834.42 | 1.00 |
| 00941 | 中国移动 | 5,906.00 | 456,729.61 | 0.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 32,100.00 | 451,647.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 429,998.00 | 0.58 |
| 601398 | 工商银行 | 55,000.00 | 378,950.00 | 0.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,700.00 | 245,532.00 | 0.33 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10,000.00 | 228,700.00 | 0.31 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,703.00 | 216,037.69 | 0.29 |
| 002600 | 领益智造 | 23,000.00 | 208,150.00 | 0.28 |
| 601006 | 大秦铁路 | 31,522.00 | 206,153.88 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,643,054.01 | 4.94 | 59.02 |
| 金融业 | 967,271.44 | 1.31 | 15.67 |
| 采矿业 | 868,262.00 | 1.18 | 14.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,153.88 | 0.28 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,819.00 | 0.25 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,240.00 | 0.14 | 1.62 |
| 房地产业 | 94,671.00 | 0.13 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,797.00 | 0.08 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 51,750.00 | 0.07 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.03 | 93.60 | 1.53 | 73,685,701.28 |
| 2024-12-31 | 10.02 | 65.86 | 4.04 | 79,554,225.14 |
| 2024-09-30 | 11.91 | 115.87 | 3.07 | 56,951,597.15 |
| 2024-06-30 | 11.48 | 112.07 | 5.13 | 73,506,408.46 |
| 2024-03-31 | 10.17 | 101.40 | 2.23 | 104,381,090.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 何嘉楠 | 273 | 4.12 |
| 2023-09-12 | - | 戴弘毅 | 617 | 6.20 |
| 2022-06-06 | 2024-08-22 | 尹培俊 | 808 | 0.32 |
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