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华富安业一年持有债券A

(014385)

净值:
1.0395
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0395 2025-04-30
  • 净值走势
华富安业一年持有债券A(014385)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03950.02%
2025-04-291.03930.13%
2025-04-281.03800.00%
2025-04-251.0380-0.01%
2025-04-241.0381-0.03%
2025-04-231.0384-0.04%
2025-04-221.03880.08%
2025-04-211.03800.12%
基金全称 华富安业一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 戴弘毅 何嘉楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5044亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.87%
最近两年 4.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,600.00733,834.421.00
00941中国移动5,906.00456,729.610.62
600489中金黄金32,100.00451,647.000.61
300750宁德时代1,700.00429,998.000.58
601398工商银行55,000.00378,950.000.51
603019中科曙光3,700.00245,532.000.33
002155湖南黄金10,000.00228,700.000.31
002422科伦药业6,703.00216,037.690.29
002600领益智造23,000.00208,150.000.28
601006大秦铁路31,522.00206,153.880.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,643,054.014.9459.02
金融业967,271.441.3115.67
采矿业868,262.001.1814.07
交通运输、仓储和邮政业206,153.880.283.34
信息传输、软件和信息技术服务业182,819.000.252.96
水利、环境和公共设施管理业100,240.000.141.62
房地产业94,671.000.131.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业58,797.000.080.95
租赁和商务服务业51,750.000.070.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.0393.601.5373,685,701.28
2024-12-3110.0265.864.0479,554,225.14
2024-09-3011.91115.873.0756,951,597.15
2024-06-3011.48112.075.1373,506,408.46
2024-03-3110.17101.402.23104,381,090.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-何嘉楠2563.59
2023-09-12-戴弘毅6005.66
2022-06-062024-08-22尹培俊8080.32
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