基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久源灵活配置混合C(014381) |
净值：
0.8229
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8229 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 69,400.00 | 3,102,874.00 | 6.77 |
| 002025 | 航天电器 | 53,900.00 | 2,996,840.00 | 6.54 |
| 002179 | 中航光电 | 68,900.00 | 2,826,967.00 | 6.17 |
| 603678 | 火炬电子 | 55,200.00 | 2,183,712.00 | 4.76 |
| 688385 | 复旦微电 | 41,136.00 | 1,872,099.36 | 4.08 |
| 000733 | 振华科技 | 34,400.00 | 1,849,000.00 | 4.03 |
| 000519 | 中兵红箭 | 95,700.00 | 1,606,803.00 | 3.51 |
| 688282 | *ST导航 | 37,304.00 | 1,600,341.60 | 3.49 |
| 688636 | 智明达 | 41,989.00 | 1,538,476.96 | 3.36 |
| 600184 | 光电股份 | 120,200.00 | 1,537,358.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,305,485.04 | 90.13 | 95.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,442,315.00 | 3.15 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,769.00 | 0.86 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.97 | 45,830,628.81 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.53 | 33,801,708.84 |
| 2024-09-30 | 61.86 | - | 37.19 | 37,849,707.92 |
| 2024-06-30 | 81.36 | - | 23.08 | 36,614,630.88 |
| 2024-03-31 | 71.27 | - | 32.11 | 36,518,132.52 |
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