基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中国制造2025股票C(014380) |
净值：
1.3267
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3267 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 357,300.00 | 10,558,215.00 | 9.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,900.00 | 10,347,400.00 | 9.71 |
| 600312 | 平高电气 | 520,500.00 | 9,993,600.00 | 9.37 |
| 000400 | 许继电气 | 360,119.00 | 9,914,076.07 | 9.30 |
| 000333 | 美的集团 | 94,200.00 | 7,085,724.00 | 6.65 |
| 600941 | 中国移动 | 50,600.00 | 5,978,896.00 | 5.61 |
| 601985 | 中国核电 | 564,000.00 | 5,882,520.00 | 5.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 179,827.00 | 5,119,674.69 | 4.80 |
| 000651 | 格力电器 | 87,600.00 | 3,981,420.00 | 3.73 |
| 300558 | 贝达药业 | 72,100.00 | 3,888,353.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,874,126.98 | 65.55 | 75.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,440,735.00 | 15.42 | 17.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,978,896.00 | 5.61 | 6.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.58 | - | 12.35 | 106,601,527.69 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 17.16 | 111,116,494.21 |
| 2024-06-30 | 91.42 | - | 10.06 | 101,126,977.04 |
| 2024-03-31 | 87.53 | - | 16.42 | 128,411,474.67 |
| 2023-12-31 | 84.76 | - | 18.65 | 131,012,627.85 |
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