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首页 > 基金> 创金合信尊睿债券C(014379)
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创金合信尊睿债券C

(014379)
净值：
1.0724
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1167 2025-09-12
  • 净值走势
创金合信尊睿债券C(014379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.07240.00%
2025-09-111.07190.00%
2025-09-101.0719-0.09%
2025-09-091.0729-0.05%
2025-09-081.0734-0.07%
2025-09-051.0742-0.06%
2025-09-041.07480.02%
2025-09-031.07460.07%
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基金情况

基金全称 创金合信尊睿债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋 成念良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.690.394,171,046,952.55
2025-03-31-114.300.354,132,599,473.51
2024-12-31-116.660.074,143,953,132.77
2024-09-30-109.576.234,066,334,912.34
2024-06-30-112.110.184,137,498,662.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-22-成念良1750.68
2024-08-28-吕沂洋3812.02
2021-11-292025-02-28黄佳祥118711.03
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