基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商全景消费混合C(014373) |
净值：
1.2912
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.2912 | 2025-07-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 18,598.00 | 1,459,943.00 | 7.94 |
| 000651 | 格力电器 | 31,400.00 | 1,427,444.00 | 7.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 7.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 1,162,190.00 | 6.32 |
| 000858 | 五粮液 | 8,500.00 | 1,116,475.00 | 6.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 24,000.00 | 929,520.00 | 5.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,200.00 | 899,976.00 | 4.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,900.00 | 765,348.00 | 4.16 |
| 601311 | 骆驼股份 | 85,300.00 | 725,050.00 | 3.94 |
| 600741 | 华域汽车 | 38,200.00 | 689,892.00 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 8.40 | 18,392,615.73 |
| 2024-12-31 | 92.32 | - | 19.33 | 28,673,494.05 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 33.54 | 66,899,887.12 |
| 2024-06-30 | 91.27 | - | 9.25 | 144,581,158.58 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 7.01 | 103,366,597.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 胡羿 | 299 | 19.27 |
| 2021-12-21 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1003 | -38.88 |
| 2021-12-21 | 2024-09-11 | 刘新正 | 995 | -38.46 |
微信公众号
证券之星APP
