基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添悦纯债D(014367) |
净值：
1.0599
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1756 | 2025-07-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 80.91 | 0.01 | 13,400,038,046.90 |
| 2024-12-31 | - | 100.56 | 0.01 | 11,566,601,355.98 |
| 2024-09-30 | - | 88.20 | 0.09 | 13,625,112,270.91 |
| 2024-06-30 | - | 81.64 | 0.01 | 17,597,890,141.24 |
| 2024-03-31 | - | 92.16 | 0.10 | 7,246,887,690.72 |
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