首页 > 基金> 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)

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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A

(014366)

净值：

0.7838

日增长率：

-0.76%

累计净值：0.7838

2025-04-16

净值走势

建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.7838	-0.76%
2025-04-15	0.7898	0.05%
2025-04-14	0.7894	1.05%
2025-04-11	0.7812	0.62%
2025-04-10	0.7764	2.36%
2025-04-09	0.7585	0.21%
2025-04-08	0.7569	0.28%
2025-04-07	0.7548	-7.78%

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基金情况

基金全称	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	姜华
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.54亿元	份额规模	0.6472亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.33%
最近一月	-8.42%
最近三月	-5.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-4.31%
最近两年	-16.63%

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基金要闻

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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.23	0.60	54,232,735.04
2024-09-30	-	5.30	0.39	53,633,761.57
2024-06-30	-	5.58	2.53	54,379,923.35
2024-03-31	-	5.29	0.30	53,855,507.13
2023-12-31	-	5.29	2.01	53,503,099.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-15	-	姜华	796	-17.65
2022-05-31	2023-03-30	梁珉	303	-8.15

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基金公告

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