首页 > 基金> 建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)

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建信优享养老三年持有混合(FOF)A

(014365)

净值：

0.9139

日增长率：

-0.07%

累计净值：0.9139

2025-04-28

净值走势

建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9139	-0.07%
2025-04-25	0.9145	0.01%
2025-04-24	0.9144	-0.10%
2025-04-23	0.9153	-0.13%
2025-04-22	0.9165	0.24%
2025-04-21	0.9143	0.46%
2025-04-18	0.9101	-0.05%
2025-04-17	0.9106	0.11%

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基金情况

基金全称	建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	刘琛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.05亿元	份额规模	1.1199亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	-2.71%
最近三月	-2.61%
最近六月	0.00%
最近一年	0.23%
最近两年	-5.97%

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基金要闻

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建信优享养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.60	1.46	116,912,238.70
2024-12-31	-	5.08	1.13	61,900,960.48
2024-09-30	-	5.27	0.95	56,225,027.12
2024-06-30	-	5.43	0.44	54,393,252.76
2024-03-31	-	5.38	0.23	54,596,209.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-31	-	刘琛	611	-2.62
2023-02-15	2024-06-27	姜华	498	-8.44
2022-04-15	2023-03-30	梁珉	349	-2.93

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