基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪港深增长股票C(014364) |
净值：
2.0880
|
日增长率：
-1.37%
|
累计净值：2.0880 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,500.00 | 8,944,861.58 | 6.92 |
| 01378 | 中国宏桥 | 415,500.00 | 6,812,895.75 | 5.27 |
| 603486 | 科沃斯 | 91,900.00 | 5,351,337.00 | 4.14 |
| 01138 | 中远海能 | 634,000.00 | 3,763,927.71 | 2.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 109,540.00 | 3,564,431.60 | 2.76 |
| 000100 | TCL科技 | 801,900.00 | 3,472,227.00 | 2.69 |
| 00941 | 中国移动 | 42,000.00 | 3,336,095.49 | 2.58 |
| 002831 | 裕同科技 | 128,200.00 | 3,002,444.00 | 2.32 |
| 00586 | 海螺创业 | 362,500.00 | 2,995,071.79 | 2.32 |
| 06936 | 顺丰控股 | 51,600.00 | 2,126,959.22 | 1.65 |
| 002352 | 顺丰控股 | 37,700.00 | 1,838,252.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,122,440.66 | 25.64 | 66.70 |
| 金融业 | 4,101,030.20 | 3.17 | 8.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,696,846.00 | 2.86 | 7.44 |
| 批发和零售业 | 2,591,588.00 | 2.01 | 5.22 |
| 采矿业 | 2,258,692.00 | 1.75 | 4.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,473,175.00 | 1.14 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,182,016.00 | 0.91 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 957,141.99 | 0.74 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 277,922.00 | 0.22 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.65 | - | 7.64 | 129,189,802.46 |
| 2025-03-31 | 80.13 | - | 19.99 | 126,973,560.84 |
| 2024-12-31 | 85.99 | - | 15.46 | 129,338,654.89 |
| 2024-09-30 | 86.21 | - | 13.86 | 140,021,075.04 |
| 2024-06-30 | 87.49 | - | 12.42 | 142,251,160.43 |
微信公众号
证券之星APP
