基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业成长三年持有混合A(014356) |
净值：
0.7777
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.7777 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 591,600.00 | 22,782,516.00 | 8.65 |
| 688608 | 恒玄科技 | 59,740.00 | 19,437,603.80 | 7.38 |
| 000100 | TCL科技 | 3,092,900.00 | 15,557,287.00 | 5.91 |
| 600104 | 上汽集团 | 559,600.00 | 11,617,296.00 | 4.41 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,092,100.00 | 11,237,709.00 | 4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 139,500.00 | 10,493,190.00 | 3.99 |
| 300888 | 稳健医疗 | 249,200.00 | 10,486,336.00 | 3.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 257,200.00 | 10,483,472.00 | 3.98 |
| 002130 | 沃尔核材 | 305,300.00 | 7,708,825.00 | 2.93 |
| 03690 | 美团-W | 51,400.00 | 7,220,685.78 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,506,960.97 | 60.96 | 75.84 |
| 金融业 | 26,714,203.00 | 10.15 | 12.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,552,840.00 | 7.05 | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,875,318.00 | 2.23 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.01 | - | 13.19 | 263,302,843.59 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 6.96 | 264,789,293.25 |
| 2024-06-30 | 92.48 | - | 7.64 | 241,198,784.17 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 10.80 | 229,309,269.73 |
| 2023-12-31 | 89.98 | - | 10.71 | 230,718,198.36 |
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