基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣冉九个月持有期混合C(014355) |
净值：
0.9613
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：0.9613 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 1,800.00 | 491,418.00 | 0.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,900.00 | 483,800.00 | 0.69 |
| 601728 | 中国电信 | 55,400.00 | 429,350.00 | 0.61 |
| 601336 | 新华保险 | 7,200.00 | 421,200.00 | 0.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,800.00 | 399,816.00 | 0.57 |
| 601390 | 中国中铁 | 70,100.00 | 393,261.00 | 0.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,900.00 | 372,229.00 | 0.53 |
| 600941 | 中国移动 | 3,100.00 | 348,905.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,700.00 | 345,150.00 | 0.49 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15,200.00 | 326,344.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,886,914.40 | 11.20 | 57.43 |
| 金融业 | 2,425,535.00 | 3.44 | 17.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,234,667.00 | 1.75 | 8.99 |
| 采矿业 | 943,140.00 | 1.34 | 6.87 |
| 建筑业 | 393,261.00 | 0.56 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 389,910.00 | 0.55 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,534.00 | 0.34 | 1.73 |
| 综合 | 222,133.00 | 0.32 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.50 | 77.79 | 2.90 | 70,424,685.97 |
| 2025-03-31 | 17.62 | 79.04 | 3.52 | 74,433,015.13 |
| 2024-12-31 | 24.79 | 63.89 | 10.04 | 79,374,336.90 |
| 2024-09-30 | 23.60 | 69.85 | 6.91 | 83,782,373.33 |
| 2024-06-30 | 23.58 | 64.88 | 12.02 | 89,618,163.84 |
微信公众号
证券之星APP
