基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣冉九个月持有期混合A(014354) |
净值：
0.9263
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9263 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 820,917.00 | 1.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 463,608.00 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,300.00 | 462,057.00 | 0.62 |
| 601288 | 农业银行 | 87,500.00 | 453,250.00 | 0.61 |
| 600036 | 招商银行 | 10,300.00 | 445,887.00 | 0.60 |
| 300433 | 蓝思科技 | 17,600.00 | 445,808.00 | 0.60 |
| 601211 | 国泰君安 | 25,200.00 | 433,440.00 | 0.58 |
| 601390 | 中国中铁 | 70,100.00 | 387,653.00 | 0.52 |
| 600926 | 杭州银行 | 25,200.00 | 363,888.00 | 0.49 |
| 600415 | 小商品城 | 22,900.00 | 348,767.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,499,513.00 | 10.08 | 57.18 |
| 金融业 | 2,517,382.00 | 3.38 | 19.19 |
| 采矿业 | 1,184,606.00 | 1.59 | 9.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 605,728.00 | 0.81 | 4.62 |
| 建筑业 | 387,653.00 | 0.52 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,871.00 | 0.47 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 348,767.00 | 0.47 | 2.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 218,556.00 | 0.29 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.62 | 79.04 | 3.52 | 74,433,015.13 |
| 2024-12-31 | 24.79 | 63.89 | 10.04 | 79,374,336.90 |
| 2024-09-30 | 23.60 | 69.85 | 6.91 | 83,782,373.33 |
| 2024-06-30 | 23.58 | 64.88 | 12.02 | 89,618,163.84 |
| 2024-03-31 | 27.41 | 19.80 | 11.63 | 95,876,195.61 |
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