基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349) |
净值：
1.5080
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.6150 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,861,296.00 | 44,261,618.88 | 4.00 |
| 600941 | 中国移动 | 302,600.00 | 35,755,216.00 | 3.23 |
| 601728 | 中国电信 | 4,112,500.00 | 29,692,250.00 | 2.68 |
| 601857 | 中国石油 | 3,123,400.00 | 27,923,196.00 | 2.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,500.00 | 20,349,000.00 | 1.84 |
| 600298 | 安琪酵母 | 494,750.00 | 17,835,737.50 | 1.61 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 660,800.00 | 15,608,096.00 | 1.41 |
| 603383 | 顶点软件 | 410,520.00 | 15,394,500.00 | 1.39 |
| 601998 | 中信银行 | 2,181,080.00 | 15,223,938.40 | 1.37 |
| 601607 | 上海医药 | 683,400.00 | 14,351,400.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,223,542.20 | 41.00 | 49.23 |
| 金融业 | 159,426,571.89 | 14.39 | 17.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,933,999.64 | 12.54 | 15.06 |
| 采矿业 | 41,893,230.00 | 3.78 | 4.54 |
| 建筑业 | 35,491,087.14 | 3.20 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 34,241,262.75 | 3.09 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,029,341.00 | 1.99 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,965,966.00 | 1.71 | 2.06 |
| 住宿和餐饮业 | 13,369,274.52 | 1.21 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,014,794.56 | 0.36 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.28 | - | 22.24 | 1,107,804,346.97 |
| 2024-09-30 | 78.62 | - | 17.12 | 1,881,504,544.35 |
| 2024-06-30 | 84.23 | - | 15.64 | 1,942,564,043.84 |
| 2024-03-31 | 83.85 | - | 16.34 | 2,407,242,906.64 |
| 2023-12-31 | 90.72 | - | 8.49 | 2,667,452,278.09 |
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