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首页 > 基金> 泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)
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泰康丰盛纯债一年定开发起

(014343)
净值：
1.0842
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0842 2025-07-18
  • 净值走势
泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08420.06%
2025-07-111.0836-0.19%
2025-07-041.08570.18%
2025-06-301.0837-0.03%
2025-06-271.0840-0.06%
2025-06-201.08460.18%
2025-06-131.08270.06%
2025-06-061.08210.16%
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基金情况

基金全称 泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.85亿元 份额规模 23.8485亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.54%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.350.012,584,519,254.70
2025-03-31-108.490.012,556,700,889.25
2024-12-31-118.380.012,572,909,122.93
2024-09-30-121.990.012,502,496,877.81
2024-06-30-110.730.04525,490,214.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-吴斯泓3233.06
2022-08-012025-03-03任慧娟9457.09
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