基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根时代睿选股票C(014342) |
净值：
0.9276
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.9276 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,938.00 | 4,239,508.00 | 6.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,457.00 | 2,274,706.00 | 3.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,560.00 | 2,127,331.20 | 3.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 240,400.00 | 1,906,372.00 | 3.03 |
| 001301 | 尚太科技 | 27,200.00 | 1,864,560.00 | 2.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,500.00 | 1,840,504.50 | 2.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 29,282.00 | 1,827,196.80 | 2.91 |
| 600163 | 中闽能源 | 294,000.00 | 1,790,460.00 | 2.85 |
| 000528 | 柳工 | 144,515.00 | 1,742,850.90 | 2.77 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 21,700.00 | 1,699,544.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,483,294.18 | 66.04 | 83.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,166,092.70 | 5.04 | 6.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,790,460.00 | 2.85 | 3.59 |
| 金融业 | 1,708,547.22 | 2.72 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 962,307.00 | 1.53 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444,101.85 | 0.71 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 288,860.00 | 0.46 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 16.91 | 62,818,712.02 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 13.59 | 69,426,854.47 |
| 2024-06-30 | 84.41 | - | 17.74 | 73,295,230.61 |
| 2024-03-31 | 81.77 | - | 15.91 | 78,396,273.27 |
| 2023-12-31 | 81.36 | - | 20.16 | 81,801,804.61 |
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