基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根时代睿选股票A(014341) |
净值：
1.0409
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日增长率：
1.79%
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累计净值：1.0409 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 62,000.00 | 2,815,000.63 | 4.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,369.00 | 2,622,212.69 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,547.00 | 2,414,818.18 | 3.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,400.00 | 2,368,535.48 | 3.68 |
| 300502 | 新易盛 | 21,290.00 | 2,088,974.80 | 3.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,390.00 | 2,020,711.00 | 3.14 |
| 603699 | 纽威股份 | 69,865.00 | 1,944,342.95 | 3.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,300.00 | 1,807,270.27 | 2.81 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,440.00 | 1,803,972.00 | 2.80 |
| 600031 | 三一重工 | 94,200.00 | 1,796,394.00 | 2.79 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 500.00 | 181,243.81 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,294,476.12 | 42.40 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,393,295.58 | 5.27 | 9.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,617,757.50 | 2.51 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,599,075.00 | 2.48 | 4.61 |
| 采矿业 | 641,448.00 | 1.00 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 170,345.70 | 0.26 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 19.39 | 64,381,325.15 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 16.91 | 62,818,712.02 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 13.59 | 69,426,854.47 |
| 2024-06-30 | 84.41 | - | 17.74 | 73,295,230.61 |
| 2024-03-31 | 81.77 | - | 15.91 | 78,396,273.27 |
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