基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根时代睿选股票A(014341) |
净值：
1.1502
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1502 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 49,069.00 | 6,593,892.22 | 9.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 77,400.00 | 4,231,566.55 | 5.95 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,400.00 | 3,987,264.27 | 5.61 |
| 300502 | 新易盛 | 28,254.00 | 3,588,823.08 | 5.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 36,260.00 | 3,373,630.40 | 4.74 |
| 603699 | 纽威股份 | 73,065.00 | 2,277,436.05 | 3.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 73,800.00 | 2,116,584.00 | 2.98 |
| 688213 | 思特威 | 20,415.00 | 2,086,821.30 | 2.93 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,616.00 | 2,077,754.80 | 2.92 |
| 002487 | 大金重工 | 62,800.00 | 2,066,120.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,960,444.64 | 53.38 | 81.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,718,268.40 | 5.23 | 7.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,964,428.39 | 2.76 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 1,794,469.44 | 2.52 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,063,248.78 | 1.50 | 2.28 |
| 采矿业 | 59,338.80 | 0.08 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.74 | - | 11.21 | 71,119,711.87 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 19.39 | 64,381,325.15 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 16.91 | 62,818,712.02 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 13.59 | 69,426,854.47 |
| 2024-06-30 | 84.41 | - | 17.74 | 73,295,230.61 |
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