基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券安瑞6个月持有债券A(014337) |
净值：
0.9543
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9543 | 2024-04-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 200,000.00 | 984,000.00 | 2.04 |
| 600030 | 中信证券 | 35,000.00 | 712,950.00 | 1.48 |
| 600837 | 海通证券 | 50,000.00 | 468,500.00 | 0.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 15,000.00 | 441,600.00 | 0.92 |
| 600587 | 新华医疗 | 15,000.00 | 386,850.00 | 0.80 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 800.00 | 310,800.00 | 0.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,000.00 | 293,800.00 | 0.61 |
| 603477 | 巨星农牧 | 7,500.00 | 281,025.00 | 0.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 262,770.00 | 0.55 |
| 300677 | 英科医疗 | 10,000.00 | 233,600.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,056,335.00 | 8.42 | 53.04 |
| 金融业 | 1,620,660.00 | 3.36 | 21.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,119,000.00 | 2.32 | 14.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 281,025.00 | 0.58 | 3.67 |
| 住宿和餐饮业 | 224,250.00 | 0.47 | 2.93 |
| 采矿业 | 220,800.00 | 0.46 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,300.00 | 0.26 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 15.88 | 85.74 | 2.02 | 48,178,542.17 |
| 2023-09-30 | 18.91 | 93.41 | 2.32 | 53,884,242.23 |
| 2023-06-30 | 11.52 | 101.27 | 1.69 | 58,488,614.27 |
| 2023-03-31 | 14.97 | 96.49 | 2.07 | 82,855,404.09 |
| 2022-12-31 | 6.32 | 93.70 | 3.29 | 130,170,330.79 |
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