基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) |
净值：
4.1032
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日增长率：
0.73%
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累计净值：4.1032 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 417,200.00 | 40,935,664.00 | 5.16 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,180,780.00 | 36,261,753.80 | 4.57 |
| 601138 | 工业富联 | 1,766,600.00 | 35,084,676.00 | 4.43 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1,099,017.00 | 33,080,411.70 | 4.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 322,400.00 | 31,801,536.00 | 4.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 952,900.00 | 31,255,120.00 | 3.94 |
| 600183 | 生益科技 | 1,120,300.00 | 30,483,363.00 | 3.85 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,001,900.00 | 29,626,183.00 | 3.74 |
| 300776 | 帝尔激光 | 445,800.00 | 29,578,830.00 | 3.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 251,840.00 | 29,435,059.20 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,266,005.37 | 83.68 | 89.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,581,453.90 | 8.78 | 9.34 |
| 采矿业 | 12,262,752.00 | 1.55 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.59 | 792,655,571.68 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.58 | 900,024,082.65 |
| 2024-09-30 | 80.87 | - | 7.02 | 953,520,202.22 |
| 2024-06-30 | 93.11 | 1.11 | 6.80 | 904,569,231.11 |
| 2024-03-31 | 84.74 | 0.95 | 14.03 | 1,049,012,461.04 |
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