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工银优势领航混合A

(014333)

净值:
0.7509
日增长率:
0.35%
累计净值:0.7509 2025-05-16
  • 净值走势
工银优势领航混合A(014333)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.75090.35%
2025-05-150.7483-0.60%
2025-05-140.75280.37%
2025-05-130.7500-0.28%
2025-05-120.75210.35%
2025-05-090.7495-0.09%
2025-05-080.75020.47%
2025-05-070.7467-0.33%
基金全称 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 胡志利
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 2.2557亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 4.73%
最近三月 -3.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.26%
最近两年 -18.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代55,334.0013,996,181.967.78
002475立讯精密234,400.009,584,616.005.33
688041海光信息58,204.008,224,225.204.57
00700腾讯控股17,900.008,209,835.004.56
600919江苏银行783,400.007,442,300.004.14
600547山东黄金184,900.004,970,112.002.76
689009九号公司72,981.004,758,361.202.64
688052纳芯微32,511.004,561,293.302.54
000568泸州老窖33,900.004,397,508.002.44
06160百济神州19,900.003,052,063.001.70
688235百济神州10,272.002,453,364.481.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业87,352,762.2948.5670.06
金融业11,019,539.006.138.84
信息传输、软件和信息技术服务业10,025,653.395.578.04
采矿业8,537,940.004.756.85
科学研究和技术服务业6,261,063.483.485.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,477,680.000.821.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.36-18.69179,901,679.66
2024-12-3179.74-25.4484,990,126.27
2024-09-3079.10-22.0195,671,512.10
2024-06-3072.47-27.7993,248,498.90
2024-03-3178.04-22.7696,634,969.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-23-胡志利1153-24.91
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