基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优势领航混合A(014333) |
净值：
0.7509
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.7509 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,334.00 | 13,996,181.96 | 7.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 234,400.00 | 9,584,616.00 | 5.33 |
| 688041 | 海光信息 | 58,204.00 | 8,224,225.20 | 4.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,900.00 | 8,209,835.00 | 4.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 783,400.00 | 7,442,300.00 | 4.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 184,900.00 | 4,970,112.00 | 2.76 |
| 689009 | 九号公司 | 72,981.00 | 4,758,361.20 | 2.64 |
| 688052 | 纳芯微 | 32,511.00 | 4,561,293.30 | 2.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 33,900.00 | 4,397,508.00 | 2.44 |
| 06160 | 百济神州 | 19,900.00 | 3,052,063.00 | 1.70 |
| 688235 | 百济神州 | 10,272.00 | 2,453,364.48 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,352,762.29 | 48.56 | 70.06 |
| 金融业 | 11,019,539.00 | 6.13 | 8.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,025,653.39 | 5.57 | 8.04 |
| 采矿业 | 8,537,940.00 | 4.75 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,261,063.48 | 3.48 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,477,680.00 | 0.82 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 18.69 | 179,901,679.66 |
| 2024-12-31 | 79.74 | - | 25.44 | 84,990,126.27 |
| 2024-09-30 | 79.10 | - | 22.01 | 95,671,512.10 |
| 2024-06-30 | 72.47 | - | 27.79 | 93,248,498.90 |
| 2024-03-31 | 78.04 | - | 22.76 | 96,634,969.62 |
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