基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) |
净值：
1.1315
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日增长率：
3.07%
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累计净值：1.1315 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600259 | 广晟有色 | 900.00 | 26,991.00 | 0.03 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,200.00 | 25,104.00 | 0.03 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,200.00 | 25,104.00 | 0.03 |
| 601908 | 京运通 | 8,400.00 | 24,780.00 | 0.03 |
| 601908 | 京运通 | 8,400.00 | 24,780.00 | 0.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,700.00 | 24,030.00 | 0.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,700.00 | 24,030.00 | 0.03 |
| 688077 | 大地熊 | 1,200.00 | 21,960.00 | 0.03 |
| 688077 | 大地熊 | 1,200.00 | 21,960.00 | 0.03 |
| 300811 | 铂科新材 | 418.00 | 19,215.46 | 0.02 |
| 600111 | 北方稀土 | 900.00 | 18,567.00 | 0.02 |
| 600111 | 北方稀土 | 900.00 | 18,567.00 | 0.02 |
| 600980 | 北矿科技 | 1,200.00 | 18,180.00 | 0.02 |
| 600980 | 北矿科技 | 1,200.00 | 18,180.00 | 0.02 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1,200.00 | 15,264.00 | 0.02 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1,200.00 | 15,264.00 | 0.02 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,500.00 | 15,075.00 | 0.02 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,500.00 | 15,075.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 9.48 | 141,137,995.93 |
| 2025-03-31 | - | 0.21 | 6.31 | 95,665,246.54 |
| 2024-12-31 | - | 0.13 | 7.11 | 159,326,845.15 |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.26 | 5.35 | 78,375,969.48 |
| 2024-06-30 | 0.32 | - | 6.57 | 68,598,071.13 |
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