基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联优势产业混合A(014329) |
净值：
1.1453
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1453 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 12,282,801.00 | 152,429,560.41 | 6.63 |
| 601117 | 中国化学 | 16,678,895.00 | 127,927,124.65 | 5.57 |
| 600483 | 福能股份 | 13,171,219.00 | 126,970,551.16 | 5.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,836,200.00 | 95,061,036.00 | 4.14 |
| 000725 | 京东方A | 17,800,000.00 | 71,022,000.00 | 3.09 |
| 600757 | 长江传媒 | 6,709,815.00 | 62,267,083.20 | 2.71 |
| 688425 | 铁建重工 | 14,295,625.00 | 58,326,150.00 | 2.54 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,226,000.00 | 57,300,098.38 | 2.49 |
| 00135 | 昆仑能源 | 8,234,000.00 | 57,218,551.81 | 2.49 |
| 000100 | TCL科技 | 12,840,000.00 | 55,597,200.00 | 2.42 |
| 06690 | 海尔智家 | 690,200.00 | 14,130,656.13 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,776,338.45 | 32.19 | 57.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 238,441,291.61 | 10.37 | 18.62 |
| 建筑业 | 146,697,287.05 | 6.38 | 11.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,972,087.16 | 5.52 | 9.92 |
| 采矿业 | 28,470,000.00 | 1.24 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.13 | - | 33.96 | 2,298,459,429.75 |
| 2025-03-31 | 72.30 | - | 31.40 | 1,957,611,162.05 |
| 2024-12-31 | 65.07 | - | 32.88 | 1,824,271,266.07 |
| 2024-09-30 | 60.16 | - | 38.44 | 2,129,375,691.69 |
| 2024-06-30 | 62.07 | - | 37.64 | 1,547,722,920.60 |
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