基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联优势产业混合A(014329) |
净值：
1.0249
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0249 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 12,523,201.00 | 141,637,403.31 | 7.24 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 9,087,408.00 | 79,878,316.32 | 4.08 |
| 600757 | 长江传媒 | 8,177,300.00 | 70,897,191.00 | 3.62 |
| 000725 | 京东方A | 16,150,000.00 | 67,022,500.00 | 3.42 |
| 600483 | 福能股份 | 7,201,780.00 | 66,400,411.60 | 3.39 |
| 688425 | 铁建重工 | 15,422,303.00 | 65,390,564.72 | 3.34 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,108,000.00 | 57,259,755.84 | 2.92 |
| 00135 | 昆仑能源 | 7,620,000.00 | 53,372,611.31 | 2.73 |
| 000100 | TCL科技 | 11,720,000.00 | 52,154,000.00 | 2.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,780,000.00 | 48,665,200.00 | 2.49 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,400,000.00 | 32,299,050.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,208,609.64 | 26.32 | 48.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,922,885.31 | 10.93 | 20.01 |
| 建筑业 | 121,740,322.44 | 6.22 | 11.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,553,411.60 | 5.24 | 9.59 |
| 批发和零售业 | 74,259,590.03 | 3.79 | 6.94 |
| 采矿业 | 30,015,000.00 | 1.53 | 2.81 |
| 住宿和餐饮业 | 11,497,178.00 | 0.59 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.30 | - | 31.40 | 1,957,611,162.05 |
| 2024-12-31 | 65.07 | - | 32.88 | 1,824,271,266.07 |
| 2024-09-30 | 60.16 | - | 38.44 | 2,129,375,691.69 |
| 2024-06-30 | 62.07 | - | 37.64 | 1,547,722,920.60 |
| 2024-03-31 | 60.29 | - | 41.22 | 1,240,660,817.99 |
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