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国联安核心趋势一年持有混合C

(014326)

净值:
0.8436
日增长率:
0.17%
累计净值:0.8436 2025-05-16
  • 净值走势
国联安核心趋势一年持有混合C(014326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.84360.17%
2025-05-150.8422-2.26%
2025-05-140.8617-0.31%
2025-05-130.8644-1.25%
2025-05-120.87532.65%
2025-05-090.8527-2.08%
2025-05-080.87080.97%
2025-05-070.86240.69%
基金全称 国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 魏东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2541亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.07%
最近一月 0.79%
最近三月 2.89%
最近六月 0.00%
最近一年 21.36%
最近两年 -2.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创70,000.0029,120,000.008.38
601899紫金矿业1,170,000.0021,200,400.006.10
002465海格通信1,700,000.0018,989,000.005.46
688012中微公司100,000.0018,436,000.005.31
688333铂力特220,000.0016,137,000.004.64
603193润本股份413,000.0014,112,210.004.06
688002睿创微纳225,000.0013,745,250.003.96
603596伯特利220,000.0013,739,000.003.95
600862中航高科540,000.0012,868,200.003.70
603712七一二640,000.0012,032,000.003.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业279,006,582.9280.2986.83
采矿业25,907,400.007.458.06
信息传输、软件和信息技术服务业16,361,016.804.715.09
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业13,510.59-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.46-7.73347,518,690.66
2024-12-3194.09-6.15319,944,295.99
2024-09-3091.04-0.48318,046,465.51
2024-06-3090.67-1.34285,559,635.87
2024-03-3193.90-0.52308,068,328.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-魏东1235-15.64
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