基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心趋势一年持有混合A(014325) |
净值：
0.8540
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.8540 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 79,000.00 | 30,889,000.00 | 9.65 |
| 688012 | 中微公司 | 123,000.00 | 23,266,680.00 | 7.27 |
| 002465 | 海格通信 | 1,700,000.00 | 18,666,000.00 | 5.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,170,000.00 | 17,690,400.00 | 5.53 |
| 688002 | 睿创微纳 | 320,000.00 | 15,043,200.00 | 4.70 |
| 688281 | 华秦科技 | 160,000.00 | 14,896,000.00 | 4.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,000.00 | 13,832,000.00 | 4.32 |
| 600862 | 中航高科 | 540,000.00 | 13,640,400.00 | 4.26 |
| 688333 | 铂力特 | 300,000.00 | 11,829,000.00 | 3.70 |
| 603193 | 润本股份 | 500,000.00 | 11,675,000.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,694,113.44 | 83.04 | 88.26 |
| 采矿业 | 24,884,400.00 | 7.78 | 8.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,303,148.56 | 1.66 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,146,473.54 | 1.61 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,155.53 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.09 | - | 6.15 | 319,944,295.99 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 0.48 | 318,046,465.51 |
| 2024-06-30 | 90.67 | - | 1.34 | 285,559,635.87 |
| 2024-03-31 | 93.90 | - | 0.52 | 308,068,328.50 |
| 2023-12-31 | 92.64 | - | 1.99 | 330,560,226.76 |
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