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首页 > 基金> 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C(014324)
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长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C

(014324)
净值：
1.0117
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0117 2024-12-31
  • 净值走势
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C(014324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-12-311.01170.00%
2024-12-271.01170.00%
2024-12-201.01170.08%
2024-12-191.01090.00%
2024-12-181.01090.25%
2024-12-171.0084-0.29%
2024-12-161.0113-0.27%
2024-12-131.0140-0.51%
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基金情况

基金全称 长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 李仁宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30--10.6464,772,034.09
2024-06-30--9.5868,089,388.65
2024-03-31--7.4071,853,911.17
2023-12-31--8.0976,252,220.19
2023-09-30--8.8782,989,986.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-222024-12-23李仁宇12151.17
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