首页 >
基金>
德邦周期精选混合发起式C(014322)
德邦周期精选混合发起式C
(014322)
|
|
|
累计净值：0.9341
|
2024-12-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2024-12-27 | 0.9341 | 0.21% |
| 2024-12-26 | 0.9321 | -0.49% |
| 2024-12-25 | 0.9367 | 0.96% |
| 2024-12-24 | 0.9278 | 0.90% |
| 2024-12-23 | 0.9195 | 1.17% |
| 2024-12-20 | 0.9089 | -0.80% |
| 2024-12-19 | 0.9162 | -0.54% |
| 2024-12-18 | 0.9212 | 0.37% |
|
基金全称
|
德邦周期精选混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
吴志鹏
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0367亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 88,200.00 | 1,300,950.00 | 4.49 |
| 601088 | 中国神华 | 29,800.00 | 1,299,280.00 | 4.48 |
| 01088 | 中国神华 | 30,000.00 | 948,232.19 | 3.27 |
| 600985 | 淮北矿业 | 50,200.00 | 904,102.00 | 3.12 |
| 600985 | 淮北矿业 | 50,200.00 | 904,102.00 | 3.12 |
| 601988 | 中国银行 | 172,500.00 | 862,500.00 | 2.98 |
| 601288 | 农业银行 | 167,300.00 | 803,040.00 | 2.77 |
| 601398 | 工商银行 | 126,200.00 | 779,916.00 | 2.69 |
| 601319 | 中国人保 | 101,300.00 | 753,672.00 | 2.60 |
| 601939 | 建设银行 | 88,200.00 | 699,426.00 | 2.41 |
| 00939 | 建设银行 | 125,000.00 | 662,815.65 | 2.29 |
| 601318 | 中国平安 | 11,600.00 | 662,244.00 | 2.28 |
| 01898 | 中煤能源 | 70,000.00 | 612,315.41 | 2.11 |
| 01288 | 农业银行 | 185,000.00 | 610,602.01 | 2.11 |
| 02318 | 中国平安 | 12,000.00 | 542,697.22 | 1.87 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 120,000.00 | 523,759.63 | 1.81 |
| 01398 | 工商银行 | 125,000.00 | 523,038.20 | 1.80 |
| 03988 | 中国银行 | 155,000.00 | 512,983.24 | 1.77 |
| 600028 | 中国石化 | 59,800.00 | 416,208.00 | 1.44 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 100,000.00 | 334,564.09 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,620,730.00 | 29.74 | 42.80 |
| 采矿业 | 8,475,601.60 | 29.24 | 42.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,481,790.00 | 5.11 | 7.36 |
| 制造业 | 1,291,049.00 | 4.45 | 6.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,648.00 | 0.93 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 92.69 | 1.75 | 8.22 | 28,983,708.54 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 6.52 | 35,465,563.24 |
| 2024-03-31 | 92.88 | - | 10.89 | 34,383,558.79 |
| 2023-12-31 | 92.66 | - | 8.61 | 27,853,719.96 |
| 2023-09-30 | 92.08 | - | 8.01 | 28,832,286.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | 2024-12-30 | 吴志鹏 | 739 | -4.96 |
| 2022-01-04 | 2023-04-14 | 金烨 | 465 | -2.25 |
| 2021-12-29 | 2023-02-28 | 戴鹤忠 | 426 | 1.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
