基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦半导体产业混合发起式A(014319) |
净值：
1.1068
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1068 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 243,846.00 | 151,916,058.00 | 6.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,110,000.00 | 129,736,800.00 | 5.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 308,388.00 | 125,298,044.40 | 4.98 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,195,452.00 | 121,338,378.00 | 4.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,123,053.00 | 119,043,618.00 | 4.73 |
| 300458 | 全志科技 | 2,169,700.00 | 114,712,039.00 | 4.56 |
| 688502 | 茂莱光学 | 443,237.00 | 114,647,682.42 | 4.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,405,000.00 | 113,819,050.00 | 4.52 |
| 603005 | 晶方科技 | 3,561,100.00 | 109,361,381.00 | 4.35 |
| 688041 | 海光信息 | 735,183.00 | 103,881,357.90 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,626,894,421.24 | 64.65 | 69.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603,361,573.05 | 23.98 | 25.67 |
| 批发和零售业 | 71,665,275.00 | 2.85 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,228,000.00 | 1.92 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.39 | - | 6.70 | 2,516,390,425.87 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 11.15 | 2,040,269,573.56 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 6.51 | 3,027,155,200.56 |
| 2024-06-30 | 92.96 | - | 7.53 | 2,554,535,780.30 |
| 2024-03-31 | 93.20 | - | 9.57 | 2,660,888,512.44 |
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