基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领航一年持有混合A(014317) |
净值：
1.4430
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.4430 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00772 | 阅文集团 | 391,600.00 | 9,138,459.05 | 8.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 513,200.00 | 9,027,188.00 | 8.37 |
| 00257 | 光大环境 | 1,776,000.00 | 6,364,784.05 | 5.90 |
| 00941 | 中国移动 | 76,500.00 | 5,426,501.80 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,600.00 | 5,213,600.00 | 4.84 |
| 02611 | 国泰海通 | 467,800.00 | 4,834,528.87 | 4.48 |
| 02611 | 国泰君安 | 467,800.00 | 4,834,528.87 | 4.48 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 31,500.00 | 4,763,503.46 | 4.42 |
| 605589 | 圣泉集团 | 186,368.00 | 4,394,557.44 | 4.08 |
| 603063 | 禾望电气 | 218,500.00 | 4,361,260.00 | 4.05 |
| 601211 | 国泰君安 | 223,900.00 | 4,175,735.00 | 3.87 |
| 301031 | 中熔电气 | 36,600.00 | 3,807,132.00 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.29 | 1.97 | 6.88 | 107,797,423.66 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 2.45 | 7.34 | 120,845,450.62 |
| 2024-06-30 | 93.47 | 3.65 | 2.85 | 103,129,712.62 |
| 2024-03-31 | 90.20 | 3.34 | 10.00 | 109,263,378.52 |
| 2023-12-31 | 88.85 | 5.20 | 6.87 | 127,533,867.34 |
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