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鹏华创新增长一年持有期混合A

(014313)

净值:
1.1365
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1365 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华创新增长一年持有期混合A(014313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1365-0.05%
2025-04-171.1371-0.04%
2025-04-161.1376-2.31%
2025-04-151.1645-1.51%
2025-04-141.18242.46%
2025-04-111.15403.33%
2025-04-101.11684.69%
2025-04-091.06681.91%
基金全称 鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 金笑非
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.9065亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.52%
最近一月 7.14%
最近三月 29.69%
最近六月 0.00%
最近一年 29.46%
最近两年 -1.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688266泽璟制药143,328.008,930,767.689.97
688235百济神州53,785.008,660,460.709.67
688192迪哲医药202,208.008,385,565.769.37
01801信达生物247,000.008,371,586.819.35
688428诺诚健华672,887.008,263,052.369.23
688302海创药业232,952.007,153,955.927.99
688197首药控股221,631.006,613,469.047.39
688331荣昌生物195,152.005,876,026.726.56
603160汇顶科技59,000.004,751,860.005.31
00013和黄医药226,500.004,729,818.755.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业67,760,411.5775.6899.97
信息传输、软件和信息技术服务业15,516.860.020.02
科学研究和技术服务业2,787.14-0.00
建筑业2,056.40-0.00
租赁和商务服务业1,374.94-0.00
批发和零售业1,118.04-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3191.40-9.4589,534,319.58
2024-09-3090.37-9.98115,324,515.65
2024-06-3091.89-8.23102,607,378.90
2024-03-3193.79-6.34124,988,095.84
2023-12-3193.00-7.30144,291,794.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-金笑非103513.65
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