基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优质精选混合A(014311) |
净值：
0.7580
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.7580 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,400.00 | 15,777,439.94 | 9.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 869,200.00 | 14,393,952.00 | 8.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 56,800.00 | 13,291,200.00 | 7.83 |
| 002138 | 顺络电子 | 403,200.00 | 11,644,416.00 | 6.86 |
| 002156 | 通富微电 | 433,600.00 | 11,607,472.00 | 6.84 |
| 603260 | 合盛硅业 | 164,100.00 | 9,002,526.00 | 5.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 177,700.00 | 8,742,840.00 | 5.15 |
| 688029 | 南微医学 | 130,097.00 | 8,573,392.30 | 5.05 |
| 688677 | 海泰新光 | 228,076.00 | 8,571,096.08 | 5.05 |
| 688513 | 苑东生物 | 262,728.00 | 8,538,660.00 | 5.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,380,136.26 | 79.17 | 94.74 |
| 采矿业 | 7,379,280.00 | 4.35 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,671.26 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,571.86 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.86 | - | 7.69 | 169,738,367.26 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 8.77 | 174,784,348.62 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 10.61 | 203,247,361.18 |
| 2024-06-30 | 73.49 | - | 28.62 | 197,778,917.81 |
| 2024-03-31 | 90.17 | - | 11.40 | 209,733,492.66 |
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