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大成优质精选混合A

(014311)

净值:
0.7923
日增长率:
0.24%
累计净值:0.7923 2025-05-21
  • 净值走势
大成优质精选混合A(014311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.79230.24%
2025-05-200.79041.39%
2025-05-190.7796-0.50%
2025-05-160.78350.13%
2025-05-150.7825-0.56%
2025-05-140.78690.58%
2025-05-130.7824-0.18%
2025-05-120.78381.40%
基金全称 大成优质精选混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 李煜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.67亿元 份额规模 2.1487亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.02%
最近一月 6.09%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.01%
最近两年 -16.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股34,400.0015,777,439.949.30
000792盐湖股份869,200.0014,393,952.008.48
300760迈瑞医疗56,800.0013,291,200.007.83
002138顺络电子403,200.0011,644,416.006.86
002156通富微电433,600.0011,607,472.006.84
603260合盛硅业164,100.009,002,526.005.30
600276恒瑞医药177,700.008,742,840.005.15
688029南微医学130,097.008,573,392.305.05
688677海泰新光228,076.008,571,096.085.05
688513苑东生物262,728.008,538,660.005.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业134,380,136.2679.1794.74
采矿业7,379,280.004.355.20
信息传输、软件和信息技术服务业32,671.260.020.02
科学研究和技术服务业32,571.860.020.02
水利、环境和公共设施管理业11,112.000.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.86-7.69169,738,367.26
2024-12-3189.01-8.77174,784,348.62
2024-09-3091.04-10.61203,247,361.18
2024-06-3073.49-28.62197,778,917.81
2024-03-3190.17-11.40209,733,492.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-李煜1463.44
2022-07-282025-01-09魏庆国896-27.33
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