基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多元动力混合C(014308) |
净值：
0.4587
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.4587 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301291 | 明阳电气 | 91,100.00 | 4,001,112.00 | 5.33 |
| 01585 | 雅迪控股 | 328,000.00 | 3,930,410.09 | 5.24 |
| 603507 | 振江股份 | 156,610.00 | 3,764,904.40 | 5.02 |
| 603529 | 爱玛科技 | 91,700.00 | 3,761,534.00 | 5.01 |
| 002865 | 钧达股份 | 73,200.00 | 3,740,520.00 | 4.99 |
| 301155 | 海力风电 | 70,100.00 | 3,737,031.00 | 4.98 |
| 000035 | 中国天楹 | 727,500.00 | 3,542,925.00 | 4.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 173,700.00 | 2,991,114.00 | 3.99 |
| 002271 | 东方雨虹 | 228,900.00 | 2,971,122.00 | 3.96 |
| 600482 | 中国动力 | 112,900.00 | 2,762,663.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,541,526.54 | 79.35 | 90.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,542,925.00 | 4.72 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,949,234.00 | 3.93 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 72,540.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.97 | 1.62 | 75,034,222.66 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 4.51 | 1.86 | 90,030,643.66 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 4.99 | 1.51 | 91,331,403.50 |
| 2024-03-31 | 93.64 | 6.06 | 1.42 | 96,092,865.93 |
| 2023-12-31 | 93.99 | 5.57 | 0.40 | 108,199,756.03 |
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