基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) |
净值：
0.9802
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9802 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 13,380.00 | 1,306,423.20 | 1.28 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 18,200.00 | 1,141,504.00 | 1.11 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 17,400.00 | 1,099,854.00 | 1.07 |
| 601717 | 郑煤机 | 80,500.00 | 1,044,890.00 | 1.02 |
| 600901 | 江苏金租 | 190,280.00 | 993,261.60 | 0.97 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,000.00 | 990,540.00 | 0.97 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 235,800.00 | 985,644.00 | 0.96 |
| 688213 | 思特威 | 12,471.00 | 969,246.12 | 0.95 |
| 000728 | 国元证券 | 115,800.00 | 968,088.00 | 0.95 |
| 300558 | 贝达药业 | 17,800.00 | 959,954.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,132,171.93 | 53.83 | 57.46 |
| 金融业 | 10,205,830.80 | 9.96 | 10.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,456,025.45 | 9.23 | 9.85 |
| 采矿业 | 4,462,922.00 | 4.36 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,726,523.96 | 3.64 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,439,034.00 | 3.36 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 3,045,736.00 | 2.97 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,335,960.80 | 1.30 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 951,538.00 | 0.93 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 944,013.00 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产业 | 850,571.00 | 0.83 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 823,378.21 | 0.80 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 582,096.00 | 0.57 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 408,807.00 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 267,041.00 | 0.26 | 0.28 |
| 建筑业 | 188,150.00 | 0.18 | 0.20 |
| 教育 | 133,912.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.69 | - | 6.60 | 102,420,001.84 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.07 | 96,530,392.83 |
| 2024-06-30 | 92.50 | - | 7.68 | 83,830,472.87 |
| 2024-03-31 | 91.94 | - | 8.04 | 84,375,803.67 |
| 2023-12-31 | 93.25 | - | 7.07 | 85,900,657.83 |
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