基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) |
净值：
1.1254
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.1254 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 4,500.00 | 1,358,775.00 | 1.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,600.00 | 1,290,048.00 | 1.35 |
| 300803 | 指南针 | 15,560.00 | 1,255,069.60 | 1.31 |
| 600901 | 江苏金租 | 174,280.00 | 1,056,136.80 | 1.11 |
| 002532 | 天山铝业 | 120,800.00 | 1,003,848.00 | 1.05 |
| 603979 | 金诚信 | 20,800.00 | 965,952.00 | 1.01 |
| 601717 | 郑煤机 | 56,300.00 | 935,706.00 | 0.98 |
| 600583 | 海油工程 | 162,000.00 | 884,520.00 | 0.93 |
| 000728 | 国元证券 | 111,400.00 | 878,946.00 | 0.92 |
| 601555 | 东吴证券 | 98,500.00 | 861,875.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,947,177.90 | 59.66 | 63.79 |
| 金融业 | 10,207,152.82 | 10.69 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,606,511.22 | 6.92 | 7.40 |
| 采矿业 | 5,171,462.00 | 5.42 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,071,825.52 | 3.22 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 1,895,843.00 | 1.99 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,624,197.00 | 1.70 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,330,814.00 | 1.39 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 640,657.52 | 0.67 | 0.72 |
| 房地产业 | 565,676.00 | 0.59 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 491,058.00 | 0.51 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 416,637.00 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,391.00 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,300.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 30,906.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 7.77 | 95,446,322.92 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.10 | 100,231,512.30 |
| 2024-12-31 | 93.69 | - | 6.60 | 102,420,001.84 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.07 | 96,530,392.83 |
| 2024-06-30 | 92.50 | - | 7.68 | 83,830,472.87 |
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