基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) |
净值：
1.0051
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0051 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,200.00 | 1,150,342.00 | 1.15 |
| 688578 | 艾力斯 | 12,000.00 | 1,023,600.00 | 1.02 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,900.00 | 1,022,470.00 | 1.02 |
| 603129 | 春风动力 | 5,000.00 | 935,650.00 | 0.93 |
| 601717 | 郑煤机 | 58,800.00 | 931,980.00 | 0.93 |
| 601577 | 长沙银行 | 100,200.00 | 919,836.00 | 0.92 |
| 689009 | 九号公司 | 14,002.00 | 912,930.40 | 0.91 |
| 688213 | 思特威 | 9,406.00 | 912,758.24 | 0.91 |
| 002532 | 天山铝业 | 100,300.00 | 890,664.00 | 0.89 |
| 600153 | 建发股份 | 84,600.00 | 877,302.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,183,879.67 | 57.05 | 60.53 |
| 金融业 | 9,310,014.80 | 9.29 | 9.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,977,304.07 | 8.96 | 9.50 |
| 采矿业 | 5,495,568.00 | 5.48 | 5.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,072,116.96 | 3.07 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 1,924,845.00 | 1.92 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,621,986.43 | 1.62 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,584,339.60 | 1.58 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,291,765.00 | 1.29 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 967,148.00 | 0.96 | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 761,249.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 695,468.00 | 0.69 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 615,820.00 | 0.61 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372,925.00 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 311,467.00 | 0.31 | 0.33 |
| 建筑业 | 281,688.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.10 | 100,231,512.30 |
| 2024-12-31 | 93.69 | - | 6.60 | 102,420,001.84 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.07 | 96,530,392.83 |
| 2024-06-30 | 92.50 | - | 7.68 | 83,830,472.87 |
| 2024-03-31 | 91.94 | - | 8.04 | 84,375,803.67 |
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