基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利先进制造股票C(014300) |
净值：
0.7691
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.7691 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 461,800.00 | 18,310,370.00 | 9.22 |
| 002371 | 北方华创 | 42,400.00 | 16,578,400.00 | 8.35 |
| 000333 | 美的集团 | 219,000.00 | 16,473,180.00 | 8.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 123,940.00 | 15,307,829.40 | 7.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,900.00 | 15,135,400.00 | 7.62 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 206,300.00 | 13,310,476.00 | 6.70 |
| 603298 | 杭叉集团 | 734,600.00 | 13,141,994.00 | 6.62 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 53,050.00 | 11,564,900.00 | 5.82 |
| 688169 | 石头科技 | 40,949.00 | 8,979,706.21 | 4.52 |
| 01585 | 雅迪控股 | 618,277.00 | 7,408,787.08 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,187,702.53 | 78.66 | 87.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,190,310.01 | 11.68 | 12.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,805.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,033.02 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.13 | 198,560,875.88 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.30 | 207,493,769.51 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 5.90 | 179,328,203.40 |
| 2024-03-31 | 92.65 | - | 7.60 | 183,809,889.97 |
| 2023-12-31 | 93.78 | - | 6.20 | 200,917,943.92 |
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