基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利先进制造股票A(014299) |
净值：
0.8093
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.8093 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 45,800.00 | 19,052,800.00 | 9.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 43,800.00 | 16,420,620.00 | 8.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 362,500.00 | 15,421,642.84 | 7.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,900.00 | 15,404,046.00 | 7.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 333,800.00 | 15,155,600.18 | 7.68 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 217,000.00 | 12,822,530.00 | 6.49 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 55,186.00 | 12,674,568.62 | 6.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 291,300.00 | 9,554,640.00 | 4.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 109,780.00 | 9,289,583.60 | 4.70 |
| 688169 | 石头科技 | 36,744.00 | 8,935,405.92 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,611,529.37 | 62.61 | 83.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,493,056.05 | 12.41 | 16.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,360.28 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.43 | 197,444,487.86 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.13 | 198,560,875.88 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.30 | 207,493,769.51 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 5.90 | 179,328,203.40 |
| 2024-03-31 | 92.65 | - | 7.60 | 183,809,889.97 |
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