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宏利先进制造股票A

(014299)

净值:
0.8166
日增长率:
1.91%
累计净值:0.8166 2025-04-30
  • 净值走势
宏利先进制造股票A(014299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81661.91%
2025-04-290.80130.20%
2025-04-280.7997-0.21%
2025-04-250.8014-0.20%
2025-04-240.8030-0.50%
2025-04-230.80702.18%
2025-04-220.78980.80%
2025-04-210.78350.89%
基金全称 宏利先进制造股票型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 张岩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.88亿元 份额规模 2.2133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 -3.95%
最近三月 -5.58%
最近六月 0.00%
最近一年 13.84%
最近两年 -3.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创45,800.0019,052,800.009.65
002594比亚迪43,800.0016,420,620.008.32
00981中芯国际362,500.0015,421,642.847.81
300750宁德时代60,900.0015,404,046.007.80
01810小米集团-W333,800.0015,155,600.187.68
603338浙江鼎力217,000.0012,822,530.006.49
688018乐鑫科技55,186.0012,674,568.626.42
002463沪电股份291,300.009,554,640.004.84
300394天孚通信109,780.009,289,583.604.70
688169石头科技36,744.008,935,405.924.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业123,611,529.3762.6183.44
信息传输、软件和信息技术服务业24,493,056.0512.4116.53
科学研究和技术服务业34,705.940.020.02
交通运输、仓储和邮政业10,360.280.010.01
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.03-6.43197,444,487.86
2024-12-3194.08-6.13198,560,875.88
2024-09-3094.40-5.30207,493,769.51
2024-06-3094.27-5.90179,328,203.40
2024-03-3192.65-7.60183,809,889.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-27-张岩11026.30
2022-01-132024-01-03张勋720-26.98
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