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首页 > 基金> 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A

(014297)
净值：
1.1049
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1049 2025-09-11
  • 净值走势
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.10490.00%
2025-09-101.1049-0.03%
2025-09-091.1052-0.01%
2025-09-081.10530.00%
2025-09-051.10530.01%
2025-09-041.10520.01%
2025-09-031.10510.01%
2025-09-021.10500.01%
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基金情况

基金全称 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔 张一格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2633亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.02%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.212.26211,912,120.64
2025-03-31-99.612.86226,004,503.38
2024-12-31-101.066.311,396,911,949.15
2024-09-30-109.685.23139,401,943.68
2024-06-30-111.051.91128,951,530.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-张一格3722.20
2021-11-30-任翔138310.49
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