首页 > 基金> 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)

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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C

(014296)

净值：

1.0104

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0104

2025-05-16

净值走势

农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0104	0.02%
2025-05-15	1.0102	-0.30%
2025-05-14	1.0132	0.02%
2025-05-13	1.0130	0.00%
2025-05-12	1.0130	-0.02%
2025-05-09	1.0132	-0.09%
2025-05-08	1.0141	0.10%
2025-05-07	1.0131	-0.04%

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基金情况

基金全称	农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	农银汇理基金
基金经理	方玉冰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0293亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.26%
最近一月	0.32%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	1.60%
最近两年	0.48%

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基金要闻

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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	9.03	48,563,458.81
2024-12-31	-	-	12.81	55,860,573.46
2024-09-30	-	6.57	4.81	51,359,789.10
2024-06-30	-	6.50	5.23	54,821,692.14
2024-03-31	-	5.77	6.66	61,416,511.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-06	-	方玉冰	471	5.98
2023-03-23	2024-06-18	罗文波	453	-1.43
2022-03-08	2023-03-28	李松阳	385	0.44

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