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首页 > 基金> 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)
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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C

(014296)
净值：
1.0488
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0488 2025-09-09
  • 净值走势
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.0488-0.07%
2025-09-081.04950.06%
2025-09-051.04890.41%
2025-09-041.0446-0.40%
2025-09-031.0488-0.04%
2025-09-021.0492-0.28%
2025-09-011.05210.24%
2025-08-291.04960.10%
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基金情况

基金全称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 方玉冰 罗文波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0491亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 1.15%
最近三月 3.06%
最近六月 0.00%
最近一年 7.14%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--19.4136,789,486.53
2025-03-31--9.0348,563,458.81
2024-12-31--12.8155,860,573.46
2024-09-30-6.574.8151,359,789.10
2024-06-30-6.505.2354,821,692.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-方玉冰58510.01
2023-03-232024-06-18罗文波453-1.43
2022-03-082023-03-28李松阳3850.44
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